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¿Pueden los Futuros y los ETFs legitimar valores en cartera de BTC?

¿Pueden los Futuros y los ETFs legitimar valores en cartera de BTC?

El éxito desenfrenado de Bitcoin en 2017 aceleró el interés generalizado de los inversores en esta criptomoneda. Como el principal cripto activo por capitalización de mercado y dominio del mercado (68 mil millones de $ de capitalización de mercado y cerca de 3.900 $ por unidad BTC), Bitcoin ha transformado el nicho en un sector de una industria que mueve valor estimado de 130 mil millones de dólares en total (1 de marzo de 2019).

Esta cifra palidece en comparación con el punto máximo alcanzado en la capitalización total del mercado de las criptomonedas (aproximadamente 800 mil millones de dólares), pero es lo suficientemente importante como para justificar la atención de inversores y traders. El análisis de precios de BTC indica un soporte en torno a los niveles de 3.211 $, 2.918 $ y 2.122 $ (S1, S2, S3), mientras que la resistencia está alrededor de 4.007 $ 4.510 $, y niveles de 5.306 $ (R1, R2, R3).

La naturaleza extremadamente volátil de la criptomoneda es una de las razones por las cuales las ganancias rápidas y las pérdidas sustanciales son sucesos rutinarios. Desde la perspectiva de los promedios móviles, la SMA de Bitcoin (5) es alcista, pero la EMA (5) es bajista. Los promedios móviles simples y exponenciales de 20 y 30 días apoyan la acción alcista en Bitcoin.

Lo que comenzó como una idea fantasiosa para los inversores interesados en la tecnología de la cadena de bloques se ha transformado en un paradigma de inversión alternativo de facto para miles y miles de inversores globales. Uno de los protagonistas clave en el proceso de legitimación de Bitcoin es el Grupo CME. Lanzó un producto de Futuros de Bitcoin conocido como BTC H9.

Al igual que cualquier otra opción de futuros, esta oferta de mercado es 100% legítima y las operaciones se realizan de forma activa en el mercado de futuros Globex. El Grupo CME es el principal mercado de derivados con una amplia gama de instrumentos financieros únicos. Cuenta con DCM (mercados contractuales designados) con listados de productos en intercambios estadounidenses con buena reputación.

Mientras Bitcoin se retorcía a través de los movimientos, los inversores institucionales y las consultorías de gestión han estado trabajando arduamente para ofrecer una oportunidad de inversión alternativa, una cobertura, para Bitcoin. El concepto en sí es fascinante; es como jugar un juego de ruleta con algunas de tus fichas en rojo y algunas en negro para protegerte de un resultado desfavorable.

Sin embargo, los mercados de futuros son diferentes: son instituciones de capacitación legítimas en las que los operadores registrados pueden extrapolar sus predicciones de precios y su destreza analítica mes a mes. El objetivo es determinar un precio futuro para Bitcoin. Sobre la base de los datos del contrato antes mencionado, es claro que la tendencia a corto plazo entre marzo de 2019 y junio de 2019 indica un aumento de las expectativas. Esto se puede percibir como un indicador del optimismo sobre Bitcoin.

Bitcoin Futures: Good or Bad for Bitcoin Traders?

Es difícil, a veces imposible, anticipar con algún grado de precisión en qué dirección irán los mercados de Bitcoin. Los altos niveles de volatilidad experimentados en el campo de los cripto activos han disminuido hasta cierto punto, ya que más personas han optado por una operativa de tenencia (holding) en lugar de un plan de bombeo y descarga (pump y dump). La presencia de mercados de futuros para Bitcoin es ampliamente percibida como una bendición, no como una perdición, para el comercio de criptomonedas. Estas son algunas de las razones por las cuales los futuros de Bitcoin afectan los procesos de toma de decisiones de los comerciantes de Bitcoin:

  • El comercio de futuros ofrece acceso instantáneo a los bulliciosos mercados de productos básicos.
  • Estos son contratos estandarizados que pueden usarse para comprar / vender instrumentos financieros
  • El comercio de futuros de Bitcoin puede reducir su riesgo general en Bitcoins (a través de cobertura)
  • Los futuros de Bitcoin están activos durante todo el día, 6 días a la semana, y ofrecen una liquidez significativa con precios ajustados y costos más bajos
  • Los futuros de Bitcoin exponen a los comerciantes e inversionistas a operaciones apalancadas y un potencial de ganancias sobredimensionado. Sin embargo, esto viene con una advertencia, ya que esto también aumenta su exposición al riesgo.
  • Los futuros de Bitcoin no se basan en la apreciación del precio de Bitcoin para que los traders se beneficien, ya que los traders pueden ir con los futuros de Bitcoin y generar ganancias en el proceso.
  • Los futuros de Bitcoin no tienen tarifas de administración anuales y no confieren propiedad – son instrumentos de negociación de derivados

¿Son los ETFs de Bitcoin inversiones deseables?

Un ETF es un fondo de intercambio. Estos se negocian comúnmente en los mercados de valores estadounidenses e internacionales, y por una buena razón. Estos fondos agrupan varias acciones o el comportamiento agregado de sectores, industrias o grupos de acciones. De hecho, un ETF reúne a docenas, tal vez incluso cientos de bonos o acciones en un solo fondo. Es la mentalidad de «seguridad en números» la que impulsa las inversiones en ETF. Arriesgar fondos en una sola acción o criptomoneda como Bitcoin es considerado temerario por muchos inversionistas experimentados.

Sin embargo, un ETF distribuye ese riesgo a través de múltiples tipos diferentes de criptomonedas de Bitcoin, como Bitcoin Cash, Bitcoin Gold y Bitcoin, o incluye otros activos de criptomoneda como parte del ETF. El hecho de que un ETF sea un fondo cotizado es significativo. Esto debe considerarse una canasta de activos individuales, como un fondo de índice o un fondo mutuo. El elemento de diversificación es clave para invertir en ETFs.

¿Cuáles son los potenciales beneficios de invertir en un ETF de Bitcoin?

  • Cero comisiones en muchos corredores por operación.
  • Disminución del riesgo de pérdida, dado que la ETF ha preseleccionado componentes individuales para invertir.
  • Menos tiempo e inversión de gestión, ya que los gestores de fondos se encargan de elegir la gama de activos individuales para invertir y gestionar

Algunos expertos en tecnología están muy entusiasmados con los beneficios potenciales de un ETF al estilo de Bitcoin. Creen que inundaría los mercados criptográficos con capital adicional de inversionistas institucionales, lo que elevaría el precio de esta opción de inversión. Tiene sentido su valor nominal, los inversionistas institucionales y los administradores de fondos tienen acceso a miles de millones de dólares de fondos de clientes y pueden promover fácilmente un ETF de Bitcoin entre sus clientes. Sin embargo, muchas personas creen que la demanda se basa en el sentimiento, en lugar de basarse en la disponibilidad de productos adicionales como Bitcoin Futures o Bitcoin ETF.

Mientras tanto, la Comisión de Valores e Intercambio (SEC) de los EE. UU. retrasó los planes para evaluar la viabilidad de los ETF de Bitcoin. Si las propuestas de la ETF ganan terreno, es muy posible que la liquidez pueda disfrutar de una inyección de capital muy necesario. Si esto sucede, podría servir para alimentar un interés adicional en Bitcoin y aumentar la confianza de los inversores.

Fuente: Techbullion.com

¿Cómo han afectado las caídas por las tensiones arancelarias a los diferentes sectores?

¿Cómo han afectado las caídas por las tensiones arancelarias a los diferentes sectores?

El riesgo a que se desencadenase una batalla arancelaria a nivel global disparó durante el último mes la demanda de activos seguros y de renta fija, acaparando el flujo de capitales que llegaban desde la renta variable buscando refugio.

Los inversores estructuraban sus carteras y los operadores de más corto plazo se decantaban por la venta masiva de acciones, los mercados bursátiles se desplomaron y empeoró el aspecto técnico de los principales índices de todo el mundo, que se situaron o incluso perdieron niveles de soporte claves para la tendencia de corto plazo.

Durante los últimos días los presidentes de las dos mayores potencias económicas extendieron la mano hacia las negociaciones para evitar una guerra comercial que en la que nunca hay ganadores. Las esperanzas de que pueda evitarse la guerra comercial propició un rebote en los mercados bursátiles en un momento crítico bajo el punto de vista técnico y de confianza del inversor.

Los principales indicadores económicos muestran clara fortaleza en el crecimiento global, si llegan novedades de que van avanzando las negociaciones y la temporada de resultados corporativos, que comenzó esta semana, cumple con las previsiones de mejora de los analistas, el impulso podría continuar, comenzar un cambio de tendencia al alza y corregirse los recientes retrocesos. Si no surgen factores externos a los mercados o alguna medida inesperada de los principales bancos centrales que cambien el escenario, el potencial de subidas es importante.

Hay varios sectores que podrían favorecerse si se resuelve la crisis arancelaria. El sector financiero y el tecnológico, están en el punto de mira por el mayor acceso a los mercados financieros de China a entidades financieras, y las promesas del presidente de China, Xi Jinping, de mejorar las normas del comercio exterior, aumentar la transparencia, fortalecer la protección intelectual, mejorar la competencia y rechazar los monopolios.

Hemos seleccionado dos gráficos de ETFs que comercializa el broker ActivTrades, y que tienen como subyacente el sector tecnológico y del financiero, para analizar la situación de estos sectores a través del comportamiento de los precios. El ETF es un instrumento financiero que nos permite negociar los recientes retrocesos, ya que podemos seleccionar una gran variedad de fondos de diferentes sectores y operar con ellos al alza o la baja.

En el gráfico del fondo Thechnology Select Sector, se puede apreciar a simple vista el fuerte retroceso registrado desde el pasado 13 de marzo a raíz de las tensiones comerciales y las insinuaciones de Donald Trump de un mayor control sobre el sector.

El fondo que selecciona a las mejores compañías tecnológicas está luchando durante los últimos días para superar su línea de directriz bajista y la resistencia ubicada en torno a los 66 dólares. En el momento en que supere este nivel de precios dará señales técnicas de un posible cambio de tendencia y podremos albergar esperanzas de que se inicie la recuperación en el sector. Sin embargo, si se produce un cierre por debajo de los mínimos más recientes, establecidos en 63,20 dólares, no tendrá ningún sentido posicionarse al alza en sector.

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El fondo XLF Financial Select Sector, registró a mediados de marzo una fuerte corrección que le llevó a perder los mínimos de febrero y continuó cayendo hasta el soporte situado en los 26,80 dólares. Desde entonces se ha mantenido cotizando en rango lateral entre este nivel de precios y la resistencia de los 27,90 consolidando los descensos provocados por las tensiones arancelarias.

La dirección de la ruptura del lateral determinará el siguiente movimiento tendencial de corto plazo. Si supera la parte alta se situará por encima de línea de tendencia bajista y dará señales de un posible cambio de tendencia alcista. Cierres por debajo de la base del rango supondrá un nuevo mínimo decreciente que confirmará y reforzará la tendencia bajista de fondo.

Hoy, los grandes bancos estadounidenses comenzarán a presentar sus resultados corporativos del primer trimestre, conoceremos las cuentas de Citigroup, Wells Fargo y JPMorgan. El resultado de campaña de beneficios empresariales podría ser el catalizador necesario para que el fondo del sector financiero salga de la lateralidad vigente.

tensiones arancelarias

Artículo elaborado por David Pina, Analista Colaborador de ActivTrades.